Platební kalendář
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z
je plán peněžních toků sestavený přímou podobou. Jeho úkolem je na jedné straně zajistit každodenní solventnost podniku a na druhé straně co nejlépe naložit s volnými prostředky.